Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 3,51 | 3,42 | +2,63% | -57,30% | 14,47 | 14,29 | +1,24% | -53,27% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 3,36 | 3,35 | +0,30% | -31,01% | 13,85 | 14,00 | -1,06% | -24,50% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 65,13 | 65,13 | 0,00% | -34,87% | 225,35 | 225,81 | -0,20% | -26,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 3,73 | 3,70 | +0,81% | -40,22% | 12,91 | 12,83 | +0,61% | -39,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 3,73 | 3,70 | +0,81% | -40,22% | 12,91 | 12,83 | +0,61% | -39,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 3,49 | 3,46 | +0,87% | 0,00% | 12,08 | 12,00 | +0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 8,15 | 7,92 | +2,90% | 0,00% | 28,20 | 27,46 | +2,70% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)