Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-26 | 118,32 | 116,71 | +1,38% | +5,93% | 488,48 | 481,19 | +1,51% | +15,82% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-26 | 118,32 | 116,70 | +1,39% | +5,94% | 488,48 | 481,15 | +1,52% | +15,83% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-26 | 118,32 | 116,71 | +1,38% | +5,61% | 488,48 | 481,19 | +1,51% | +15,46% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-26 | 9,74 | 9,70 | +0,41% | -0,10% | 40,21 | 39,99 | +0,55% | +9,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-26 | 9,74 | 9,69 | +0,52% | 0,00% | 40,21 | 39,95 | +0,65% | +9,34% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-26 | 9,74 | 9,70 | +0,41% | -0,10% | 40,21 | 39,99 | +0,55% | +9,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)