Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-26 | 138,89 | 138,39 | +0,36% | 0,00% | 573,41 | 570,58 | +0,50% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-26 | 66,50 | 67,19 | -1,03% | -48,29% | 274,55 | 277,02 | -0,89% | -43,46% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-26 | 11,48 | 11,50 | -0,17% | +7,59% | 39,54 | 39,79 | -0,64% | +8,95% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-26 | 11,48 | 11,50 | -0,17% | +7,59% | 39,54 | 39,79 | -0,64% | +8,95% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-26 | 11,48 | 11,50 | -0,17% | +7,59% | 39,54 | 39,79 | -0,64% | +8,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)