Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-26 | 5,14 | 5,15 | -0,19% | -38,15% | 17,70 | 17,82 | -0,66% | -37,36% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-26 | 5,29 | 5,25 | +0,76% | -38,13% | 18,22 | 18,16 | +0,30% | -37,35% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-10-26 | 53,59 | 52,20 | +2,66% | 0,00% | 221,25 | 215,22 | +2,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-26 | 3,23 | 3,22 | +0,31% | -25,06% | 11,12 | 11,14 | -0,15% | -24,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-26 | 3,22 | 3,21 | +0,31% | -25,29% | 11,09 | 11,11 | -0,15% | -24,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-26 | 5,47 | 5,44 | +0,55% | -19,20% | 18,84 | 18,82 | +0,09% | -18,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-26 | 5,57 | 5,53 | +0,72% | -19,39% | 19,18 | 19,13 | +0,26% | -18,37% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-26 | 7,56 | 7,51 | +0,67% | -36,47% | 26,04 | 25,98 | +0,20% | -35,67% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-26 | 8,02 | 8,15 | -1,60% | 0,00% | 27,62 | 28,20 | -2,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-26 | 6,45 | 6,31 | +2,22% | -36,70% | 22,21 | 21,83 | +1,75% | -35,90% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-26 | 8,02 | 8,14 | -1,47% | 0,00% | 27,62 | 28,16 | -1,93% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-26 | 6,45 | 6,31 | +2,22% | -36,70% | 22,21 | 21,83 | +1,75% | -35,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)