Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-26 | 904,78 | 902,80 | +0,22% | +5,60% | 3735,38 | 3722,24 | +0,35% | +15,46% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-26 | 407,91 | 406,99 | +0,23% | -0,32% | 1684,06 | 1678,02 | +0,36% | +8,99% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-10-26 | 496,57 | 496,06 | +0,10% | +8,20% | 2050,09 | 2045,26 | +0,24% | +18,30% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-10-26 | 335,90 | 335,20 | +0,21% | +2,07% | 1386,76 | 1382,03 | +0,34% | +11,60% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-26 | 8,48 | 8,47 | +0,12% | 0,00% | 35,01 | 34,92 | +0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-26 | 7,03 | 7,07 | -0,57% | +6,03% | 24,21 | 24,46 | -1,03% | +7,37% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-26 | 7,03 | 7,07 | -0,57% | +6,03% | 24,21 | 24,46 | -1,03% | +7,37% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-10-26 | 7,03 | 7,06 | -0,42% | +6,03% | 24,21 | 24,43 | -0,89% | +7,37% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-26 | 10,73 | 10,79 | -0,56% | 0,00% | 36,95 | 37,33 | -1,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-26 | 10,72 | 10,78 | -0,56% | 0,00% | 36,92 | 37,30 | -1,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-26 | 10,73 | 10,79 | -0,56% | 0,00% | 36,95 | 37,33 | -1,02% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)