Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-26 | 3,65 | 3,51 | +3,99% | -55,43% | 15,07 | 14,47 | +4,13% | -51,27% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-26 | 3,39 | 3,36 | +0,89% | -29,67% | 14,00 | 13,85 | +1,03% | -23,10% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-26 | 65,39 | 65,13 | +0,40% | -34,61% | 225,20 | 224,31 | +0,40% | -26,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-26 | 3,73 | 3,73 | 0,00% | -40,22% | 12,85 | 12,91 | -0,46% | -39,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-26 | 3,72 | 3,73 | -0,27% | -40,38% | 12,81 | 12,91 | -0,73% | -39,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-26 | 3,48 | 3,49 | -0,29% | 0,00% | 11,99 | 12,08 | -0,75% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-26 | 8,02 | 8,15 | -1,60% | 0,00% | 27,62 | 28,20 | -2,05% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)