Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 120,25 | 118,32 | +1,63% | +11,12% | 492,77 | 488,48 | +0,88% | +19,90% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 120,24 | 118,32 | +1,62% | +11,12% | 492,73 | 488,48 | +0,87% | +19,90% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 120,25 | 118,32 | +1,63% | +10,79% | 492,77 | 488,48 | +0,88% | +19,54% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 9,85 | 9,74 | +1,13% | +3,25% | 40,36 | 40,21 | +0,38% | +11,41% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 9,85 | 9,74 | +1,13% | +3,36% | 40,36 | 40,21 | +0,38% | +11,53% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 9,85 | 9,74 | +1,13% | +3,25% | 40,36 | 40,21 | +0,38% | +11,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)