Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 5,22 | 5,14 | +1,56% | -35,24% | 17,96 | 17,70 | +1,47% | -35,10% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 5,40 | 5,29 | +2,08% | -34,39% | 18,58 | 18,22 | +1,99% | -34,25% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-10-27 | 54,69 | 53,59 | +2,05% | 0,00% | 224,11 | 221,25 | +1,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 3,26 | 3,23 | +0,93% | -22,20% | 11,22 | 11,12 | +0,84% | -22,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 3,25 | 3,22 | +0,93% | -22,25% | 11,18 | 11,09 | +0,84% | -22,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 5,51 | 5,47 | +0,73% | -17,64% | 18,96 | 18,84 | +0,64% | -17,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 5,61 | 5,57 | +0,72% | -17,98% | 19,30 | 19,18 | +0,63% | -17,82% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 7,65 | 7,56 | +1,19% | -33,77% | 26,32 | 26,04 | +1,10% | -33,63% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 7,90 | 8,02 | -1,50% | 0,00% | 27,18 | 27,62 | -1,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 6,45 | 6,45 | 0,00% | -30,87% | 22,19 | 22,21 | -0,09% | -30,73% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 7,90 | 8,02 | -1,50% | 0,00% | 27,18 | 27,62 | -1,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 6,45 | 6,45 | 0,00% | -30,87% | 22,19 | 22,21 | -0,09% | -30,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)