Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 910,66 | 904,78 | +0,65% | +6,30% | 3731,79 | 3735,38 | -0,10% | +14,70% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 411,06 | 407,91 | +0,77% | +0,45% | 1684,48 | 1684,06 | +0,02% | +8,39% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-10-27 | 499,48 | 496,57 | +0,59% | +8,66% | 2046,82 | 2050,09 | -0,16% | +17,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-10-27 | 337,73 | 335,90 | +0,54% | +2,50% | 1383,98 | 1386,76 | -0,20% | +10,60% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 8,51 | 8,48 | +0,35% | 0,00% | 34,87 | 35,01 | -0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 7,01 | 7,03 | -0,28% | +5,10% | 24,12 | 24,21 | -0,37% | +5,31% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 7,01 | 7,03 | -0,28% | +5,10% | 24,12 | 24,21 | -0,37% | +5,31% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-10-27 | 7,00 | 7,03 | -0,43% | +4,95% | 24,09 | 24,21 | -0,51% | +5,16% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 10,75 | 10,73 | +0,19% | 0,00% | 36,99 | 36,95 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 10,74 | 10,72 | +0,19% | 0,00% | 36,96 | 36,92 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 10,75 | 10,73 | +0,19% | 0,00% | 36,99 | 36,95 | +0,10% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)