Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 3,74 | 3,65 | +2,47% | -50,79% | 15,33 | 15,07 | +1,71% | -46,90% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 3,39 | 3,39 | 0,00% | -26,14% | 13,89 | 14,00 | -0,74% | -20,31% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 65,10 | 65,39 | -0,44% | -34,90% | 224,01 | 225,20 | -0,53% | -26,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 3,72 | 3,73 | -0,27% | -40,38% | 12,80 | 12,85 | -0,35% | -40,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 3,71 | 3,72 | -0,27% | -40,54% | 12,77 | 12,81 | -0,36% | -40,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 3,47 | 3,48 | -0,29% | 0,00% | 11,94 | 11,99 | -0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 7,90 | 8,02 | -1,50% | 0,00% | 27,18 | 27,62 | -1,58% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)