Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1998-10-27 5,11 5,11 0,00% 0,00% 20,94 21,10 -0,74% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 1998-10-27 5,10 5,10 0,00% 0,00% 20,90 21,06 -0,74% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1998-10-27 5,11 5,11 0,00% 0,00% 20,94 21,10 -0,74% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)