Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-28 | 118,72 | 120,25 | -1,27% | +16,63% | 486,47 | 492,77 | -1,28% | +23,19% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-28 | 118,72 | 120,24 | -1,26% | +16,63% | 486,47 | 492,73 | -1,27% | +23,19% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-28 | 118,72 | 120,25 | -1,27% | +16,28% | 486,47 | 492,77 | -1,28% | +22,81% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-28 | 9,84 | 9,85 | -0,10% | +8,97% | 40,32 | 40,36 | -0,11% | +15,09% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-28 | 9,83 | 9,85 | -0,20% | +8,98% | 40,28 | 40,36 | -0,21% | +15,10% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-28 | 9,84 | 9,85 | -0,10% | +8,97% | 40,32 | 40,36 | -0,11% | +15,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)