Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-28 | 5,27 | 5,22 | +0,96% | -27,71% | 18,22 | 17,96 | +1,46% | -27,92% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-28 | 5,40 | 5,40 | 0,00% | -25,93% | 18,67 | 18,58 | +0,49% | -26,14% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-10-28 | 54,49 | 54,69 | -0,37% | 0,00% | 223,28 | 224,11 | -0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-28 | 3,28 | 3,26 | +0,61% | -13,46% | 11,34 | 11,22 | +1,11% | -13,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-28 | 3,27 | 3,25 | +0,62% | -13,49% | 11,31 | 11,18 | +1,11% | -13,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-28 | 5,51 | 5,51 | 0,00% | -12,54% | 19,05 | 18,96 | +0,49% | -12,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-28 | 5,61 | 5,61 | 0,00% | -12,75% | 19,40 | 19,30 | +0,49% | -13,00% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-28 | 7,65 | 7,65 | 0,00% | -26,65% | 26,45 | 26,32 | +0,49% | -26,87% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-28 | 7,83 | 7,90 | -0,89% | 0,00% | 27,08 | 27,18 | -0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-28 | 6,45 | 6,45 | 0,00% | -30,87% | 22,30 | 22,19 | +0,49% | -31,07% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-28 | 7,82 | 7,90 | -1,01% | 0,00% | 27,04 | 27,18 | -0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-28 | 6,45 | 6,45 | 0,00% | -30,87% | 22,30 | 22,19 | +0,49% | -31,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)