Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-28 | 910,66 | 910,66 | 0,00% | +7,97% | 3731,52 | 3731,79 | -0,01% | +14,04% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-28 | 411,06 | 411,06 | 0,00% | +2,04% | 1684,36 | 1684,48 | -0,01% | +7,77% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-10-28 | 499,48 | 499,48 | 0,00% | +9,30% | 2046,67 | 2046,82 | -0,01% | +15,44% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-10-28 | 337,73 | 337,73 | 0,00% | +3,16% | 1383,88 | 1383,98 | -0,01% | +8,96% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-28 | 8,50 | 8,51 | -0,12% | 0,00% | 34,83 | 34,87 | -0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-28 | 7,07 | 7,01 | +0,86% | +4,74% | 24,45 | 24,12 | +1,35% | +4,44% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-28 | 7,07 | 7,01 | +0,86% | +4,74% | 24,45 | 24,12 | +1,35% | +4,44% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-10-28 | 7,06 | 7,00 | +0,86% | +4,59% | 24,41 | 24,09 | +1,36% | +4,29% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-28 | 10,78 | 10,75 | +0,28% | 0,00% | 37,28 | 36,99 | +0,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-28 | 10,78 | 10,74 | +0,37% | 0,00% | 37,28 | 36,96 | +0,87% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-28 | 10,78 | 10,75 | +0,28% | 0,00% | 37,28 | 36,99 | +0,77% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)