Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-28 | 3,58 | 3,74 | -4,28% | -43,89% | 14,67 | 15,33 | -4,28% | -40,73% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-28 | 3,35 | 3,39 | -1,18% | -18,29% | 13,73 | 13,89 | -1,19% | -13,70% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-28 | 64,58 | 65,10 | -0,80% | -35,42% | 223,32 | 224,01 | -0,31% | -26,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-28 | 3,71 | 3,72 | -0,27% | -40,54% | 12,83 | 12,80 | +0,22% | -40,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-28 | 3,71 | 3,71 | 0,00% | -40,54% | 12,83 | 12,77 | +0,49% | -40,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-28 | 3,46 | 3,47 | -0,29% | 0,00% | 11,96 | 11,94 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-28 | 7,83 | 7,90 | -0,89% | 0,00% | 27,08 | 27,18 | -0,40% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)