Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-29 | 119,13 | 118,72 | +0,35% | +11,59% | 492,61 | 486,47 | +1,26% | +14,67% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-29 | 119,13 | 118,72 | +0,35% | +11,60% | 492,61 | 486,47 | +1,26% | +14,68% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-29 | 119,13 | 118,72 | +0,35% | +11,25% | 492,61 | 486,47 | +1,26% | +14,33% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-29 | 9,87 | 9,84 | +0,30% | +5,67% | 40,81 | 40,32 | +1,22% | +8,60% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-29 | 9,87 | 9,83 | +0,41% | +5,67% | 40,81 | 40,28 | +1,33% | +8,60% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-29 | 9,87 | 9,84 | +0,30% | +5,67% | 40,81 | 40,32 | +1,22% | +8,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)