Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-29 | 135,79 | 135,52 | +0,20% | 0,00% | 561,50 | 555,31 | +1,12% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-29 | 67,49 | 68,00 | -0,75% | -40,00% | 279,08 | 278,64 | +0,16% | -38,34% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-29 | 11,49 | 11,45 | +0,35% | +10,80% | 39,85 | 39,59 | +0,65% | +9,18% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-29 | 11,49 | 11,45 | +0,35% | +10,80% | 39,85 | 39,59 | +0,65% | +9,18% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-29 | 11,49 | 11,45 | +0,35% | +10,80% | 39,85 | 39,59 | +0,65% | +9,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)