Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-29 | 5,29 | 5,27 | +0,38% | -32,95% | 18,35 | 18,22 | +0,68% | -33,93% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-29 | 5,43 | 5,40 | +0,56% | -33,54% | 18,83 | 18,67 | +0,86% | -34,51% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-10-29 | 53,99 | 54,49 | -0,92% | 0,00% | 223,25 | 223,28 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-29 | 3,31 | 3,28 | +0,91% | -19,46% | 11,48 | 11,34 | +1,22% | -20,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-29 | 3,31 | 3,27 | +1,22% | -19,46% | 11,48 | 11,31 | +1,53% | -20,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-29 | 5,56 | 5,51 | +0,91% | -12,30% | 19,28 | 19,05 | +1,21% | -13,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-29 | 5,65 | 5,61 | +0,71% | -12,81% | 19,60 | 19,40 | +1,02% | -14,08% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-29 | 7,67 | 7,65 | +0,26% | -32,72% | 26,60 | 26,45 | +0,57% | -33,70% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-29 | 7,78 | 7,83 | -0,64% | 0,00% | 26,98 | 27,08 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-29 | 6,45 | 6,45 | 0,00% | -30,87% | 22,37 | 22,30 | +0,30% | -31,88% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-29 | 7,78 | 7,82 | -0,51% | 0,00% | 26,98 | 27,04 | -0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-29 | 6,45 | 6,45 | 0,00% | -30,87% | 22,37 | 22,30 | +0,30% | -31,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)