Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-29 | 909,53 | 910,66 | -0,12% | +7,81% | 3761,00 | 3731,52 | +0,79% | +10,80% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-29 | 409,97 | 411,06 | -0,27% | +1,75% | 1695,27 | 1684,36 | +0,65% | +4,56% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-10-29 | 499,54 | 499,48 | +0,01% | +9,31% | 2065,65 | 2046,67 | +0,93% | +12,34% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-10-29 | 337,75 | 337,73 | +0,01% | +3,22% | 1396,63 | 1383,88 | +0,92% | +6,07% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-29 | 8,52 | 8,50 | +0,24% | 0,00% | 35,23 | 34,83 | +1,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-29 | 7,09 | 7,07 | +0,28% | +5,35% | 24,59 | 24,45 | +0,59% | +3,81% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-29 | 7,09 | 7,07 | +0,28% | +5,35% | 24,59 | 24,45 | +0,59% | +3,81% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-10-29 | 7,08 | 7,06 | +0,28% | +5,20% | 24,56 | 24,41 | +0,59% | +3,66% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-29 | 10,78 | 10,78 | 0,00% | 0,00% | 37,39 | 37,28 | +0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-29 | 10,77 | 10,78 | -0,09% | 0,00% | 37,36 | 37,28 | +0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-29 | 10,78 | 10,78 | 0,00% | 0,00% | 37,39 | 37,28 | +0,30% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)