Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-29 | 3,62 | 3,58 | +1,12% | -50,34% | 14,97 | 14,67 | +2,04% | -48,97% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-29 | 3,28 | 3,35 | -2,09% | -25,96% | 13,56 | 13,73 | -1,19% | -23,91% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-29 | 64,94 | 64,58 | +0,56% | -35,06% | 225,24 | 223,32 | +0,86% | -26,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-29 | 3,72 | 3,71 | +0,27% | -32,36% | 12,90 | 12,83 | +0,57% | -33,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-29 | 3,72 | 3,71 | +0,27% | -32,24% | 12,90 | 12,83 | +0,57% | -33,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-29 | 3,47 | 3,46 | +0,29% | 0,00% | 12,04 | 11,96 | +0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-29 | 7,78 | 7,83 | -0,64% | 0,00% | 26,98 | 27,08 | -0,34% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)