Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-10-30 | 377,93 | 377,93 | 0,00% | +18,81% | 1550,76 | 1562,78 | -0,77% | +24,23% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 6,58 | 6,37 | +3,30% | 0,00% | 27,00 | 26,34 | +2,50% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 7,48 | 7,34 | +1,91% | +13,68% | 30,69 | 30,35 | +1,12% | +18,86% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 21,77 | 21,54 | +1,07% | 0,00% | 89,33 | 89,07 | +0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 10,33 | 10,17 | +1,57% | +48,63% | 42,39 | 42,05 | +0,79% | +55,40% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 10,33 | 10,16 | +1,67% | +48,63% | 42,39 | 42,01 | +0,89% | +55,40% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 10,33 | 10,17 | +1,57% | +48,21% | 42,39 | 42,05 | +0,79% | +54,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)