Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 5,38 | 5,29 | +1,70% | -30,94% | 18,51 | 18,35 | +0,89% | -31,38% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 5,47 | 5,43 | +0,74% | -34,73% | 18,82 | 18,83 | -0,06% | -35,14% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-10-30 | 55,00 | 53,99 | +1,87% | 0,00% | 225,68 | 223,25 | +1,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 3,36 | 3,31 | +1,51% | -17,24% | 11,56 | 11,48 | +0,71% | -17,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 3,36 | 3,31 | +1,51% | -17,04% | 11,56 | 11,48 | +0,71% | -17,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 5,66 | 5,56 | +1,80% | -11,84% | 19,48 | 19,28 | +0,99% | -12,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 5,75 | 5,65 | +1,77% | -12,35% | 19,79 | 19,60 | +0,96% | -12,90% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 7,70 | 7,67 | +0,39% | -32,93% | 26,50 | 26,60 | -0,40% | -33,35% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 7,69 | 7,78 | -1,16% | 0,00% | 26,46 | 26,98 | -1,94% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 6,52 | 6,45 | +1,09% | -30,12% | 22,44 | 22,37 | +0,28% | -30,56% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 7,68 | 7,78 | -1,29% | 0,00% | 26,43 | 26,98 | -2,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 6,52 | 6,45 | +1,09% | -30,12% | 22,44 | 22,37 | +0,28% | -30,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)