Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 111,61 | 111,61 | 0,00% | +9,41% | 457,97 | 461,52 | -0,77% | +14,40% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 105,99 | 105,99 | 0,00% | +3,90% | 434,91 | 438,28 | -0,77% | +8,64% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1998-10-30 | 474,29 | 471,52 | +0,59% | 0,00% | 1632,03 | 1635,47 | -0,21% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 128,62 | 128,65 | -0,02% | +12,41% | 527,77 | 531,98 | -0,79% | +17,53% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 118,69 | 118,72 | -0,03% | +6,71% | 487,02 | 490,92 | -0,79% | +11,57% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 5,99 | 5,99 | 0,00% | 0,00% | 24,58 | 24,77 | -0,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 6,05 | 6,04 | +0,17% | +2,02% | 24,82 | 24,98 | -0,60% | +6,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 6,05 | 6,05 | 0,00% | +1,85% | 24,82 | 25,02 | -0,77% | +6,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 6,05 | 6,05 | 0,00% | +1,85% | 24,82 | 25,02 | -0,77% | +6,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)