Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 910,32 | 909,53 | +0,09% | +7,47% | 3735,32 | 3761,00 | -0,68% | +12,37% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 409,97 | 409,97 | 0,00% | +1,34% | 1682,23 | 1695,27 | -0,77% | +5,95% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-10-30 | 500,06 | 499,54 | +0,10% | +9,54% | 2051,90 | 2065,65 | -0,67% | +14,53% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-10-30 | 338,08 | 337,75 | +0,10% | +3,30% | 1387,24 | 1396,63 | -0,67% | +8,01% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 8,53 | 8,52 | +0,12% | 0,00% | 35,00 | 35,23 | -0,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 7,09 | 7,09 | 0,00% | +4,73% | 24,40 | 24,59 | -0,79% | +4,06% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 7,09 | 7,09 | 0,00% | +4,73% | 24,40 | 24,59 | -0,79% | +4,06% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-10-30 | 7,08 | 7,08 | 0,00% | +4,58% | 24,36 | 24,56 | -0,79% | +3,91% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 10,81 | 10,78 | +0,28% | 0,00% | 37,20 | 37,39 | -0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 10,80 | 10,77 | +0,28% | 0,00% | 37,16 | 37,36 | -0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 10,81 | 10,78 | +0,28% | 0,00% | 37,20 | 37,39 | -0,52% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)