Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-02 | 121,31 | 121,31 | 0,00% | +14,70% | 497,25 | 497,77 | -0,10% | +16,98% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-02 | 121,31 | 121,31 | 0,00% | +14,70% | 497,25 | 497,77 | -0,10% | +16,98% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-02 | 121,31 | 121,31 | 0,00% | +14,36% | 497,25 | 497,77 | -0,10% | +16,62% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-02 | 9,98 | 9,98 | 0,00% | +8,36% | 40,91 | 40,95 | -0,10% | +10,51% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-02 | 9,98 | 9,97 | +0,10% | +8,48% | 40,91 | 40,91 | 0,00% | +10,63% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-02 | 9,98 | 9,98 | 0,00% | +8,36% | 40,91 | 40,95 | -0,10% | +10,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)