Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-02 | 910,32 | 910,32 | 0,00% | +7,46% | 3731,40 | 3735,32 | -0,10% | +9,59% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-02 | 409,97 | 409,97 | 0,00% | +1,32% | 1680,47 | 1682,23 | -0,10% | +3,33% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-11-02 | 500,06 | 500,06 | 0,00% | +9,54% | 2049,75 | 2051,90 | -0,10% | +11,72% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-11-02 | 338,08 | 338,08 | 0,00% | +3,29% | 1385,79 | 1387,24 | -0,10% | +5,34% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-02 | 8,53 | 8,53 | 0,00% | 0,00% | 34,96 | 35,00 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-02 | 7,09 | 7,09 | 0,00% | +4,88% | 24,43 | 24,40 | +0,15% | +3,26% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-02 | 7,09 | 7,09 | 0,00% | +4,88% | 24,43 | 24,40 | +0,15% | +3,26% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-11-02 | 7,09 | 7,08 | +0,14% | +4,88% | 24,43 | 24,36 | +0,29% | +3,26% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-02 | 10,81 | 10,81 | 0,00% | 0,00% | 37,25 | 37,20 | +0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-02 | 10,81 | 10,80 | +0,09% | 0,00% | 37,25 | 37,16 | +0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-02 | 10,81 | 10,81 | 0,00% | 0,00% | 37,25 | 37,20 | +0,15% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)