Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-02 | 4,02 | 3,79 | +6,07% | -41,99% | 16,48 | 15,55 | +5,96% | -40,84% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-02 | 3,39 | 3,31 | +2,42% | -19,09% | 13,90 | 13,58 | +2,31% | -17,49% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-11-02 | 66,62 | 66,62 | 0,00% | -33,38% | 229,57 | 229,57 | 0,00% | -24,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-02 | 3,72 | 3,75 | -0,80% | -29,68% | 12,82 | 12,90 | -0,66% | -30,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-02 | 3,75 | 3,74 | +0,27% | -29,11% | 12,92 | 12,87 | +0,41% | -30,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-02 | 3,47 | 3,50 | -0,86% | 0,00% | 11,96 | 12,04 | -0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-02 | 7,69 | 7,69 | 0,00% | 0,00% | 26,50 | 26,46 | +0,15% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)