Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-05 | 125,67 | 126,06 | -0,31% | +15,28% | 507,14 | 508,80 | -0,33% | +18,19% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-05 | 125,66 | 126,06 | -0,32% | +15,27% | 507,10 | 508,80 | -0,33% | +18,18% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-05 | 125,67 | 126,06 | -0,31% | +14,94% | 507,14 | 508,80 | -0,33% | +17,83% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-05 | 10,41 | 10,40 | +0,10% | +11,34% | 42,01 | 41,98 | +0,08% | +14,14% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-05 | 10,40 | 10,40 | 0,00% | +11,35% | 41,97 | 41,98 | -0,02% | +14,16% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-05 | 10,41 | 10,40 | +0,10% | +11,34% | 42,01 | 41,98 | +0,08% | +14,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)