Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-05 | 137,43 | 138,20 | -0,56% | 0,00% | 554,60 | 557,80 | -0,57% | 0,00% | ||
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-05 | 76,20 | 74,79 | +1,89% | -33,10% | 307,50 | 301,87 | +1,87% | -31,41% | ||
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-05 | 12,02 | 12,01 | +0,08% | +13,93% | 41,26 | 41,12 | +0,36% | +13,90% | ||
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-05 | 12,02 | 12,01 | +0,08% | +13,93% | 41,26 | 41,12 | +0,36% | +13,90% | ||
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-05 | 12,02 | 12,01 | +0,08% | +13,93% | 41,26 | 41,12 | +0,36% | +13,90% |