Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-05 | 5,62 | 5,71 | -1,58% | -30,70% | 19,29 | 19,55 | -1,30% | -30,72% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-05 | 5,74 | 5,89 | -2,55% | -38,08% | 19,71 | 20,16 | -2,28% | -38,10% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-11-05 | 61,70 | 62,40 | -1,12% | 0,00% | 248,99 | 251,86 | -1,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-05 | 3,48 | 3,49 | -0,29% | -19,63% | 11,95 | 11,95 | -0,01% | -19,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-05 | 3,47 | 3,48 | -0,29% | -19,86% | 11,91 | 11,91 | -0,01% | -19,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-05 | 5,79 | 5,80 | -0,17% | -15,97% | 19,88 | 19,86 | +0,10% | -15,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-05 | 5,89 | 5,90 | -0,17% | -16,34% | 20,22 | 20,20 | +0,11% | -16,36% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-05 | 8,05 | 8,29 | -2,90% | -35,03% | 27,64 | 28,38 | -2,63% | -35,05% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-05 | 8,56 | 8,36 | +2,39% | 0,00% | 29,39 | 28,62 | +2,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-05 | 6,74 | 6,74 | 0,00% | -23,67% | 23,14 | 23,07 | +0,28% | -23,69% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-05 | 8,55 | 8,35 | +2,40% | 0,00% | 29,35 | 28,59 | +2,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-05 | 6,74 | 6,74 | 0,00% | -23,67% | 23,14 | 23,07 | +0,28% | -23,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)