Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-05 | 910,71 | 909,40 | +0,14% | +7,67% | 3675,17 | 3670,52 | +0,13% | +10,38% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-05 | 410,64 | 409,94 | +0,17% | +1,64% | 1657,14 | 1654,60 | +0,15% | +4,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-11-05 | 498,54 | 498,34 | +0,04% | +9,35% | 2011,86 | 2011,40 | +0,02% | +12,10% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-11-05 | 336,86 | 336,86 | 0,00% | +2,93% | 1359,40 | 1359,63 | -0,02% | +5,52% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-05 | 8,50 | 8,52 | -0,23% | 0,00% | 34,30 | 34,39 | -0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-05 | 6,99 | 7,02 | -0,43% | +3,86% | 24,00 | 24,03 | -0,15% | +3,83% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-05 | 6,99 | 7,02 | -0,43% | +3,86% | 24,00 | 24,03 | -0,15% | +3,83% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-11-05 | 6,99 | 7,01 | -0,29% | +4,02% | 24,00 | 24,00 | -0,01% | +3,99% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-05 | 10,68 | 10,71 | -0,28% | 0,00% | 36,66 | 36,67 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-05 | 10,67 | 10,71 | -0,37% | 0,00% | 36,63 | 36,67 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-05 | 10,68 | 10,71 | -0,28% | 0,00% | 36,66 | 36,67 | 0,00% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)