Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-05 | 4,04 | 4,14 | -2,42% | -44,20% | 16,30 | 16,71 | -2,43% | -42,79% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-05 | 3,44 | 3,49 | -1,43% | -21,46% | 13,88 | 14,09 | -1,45% | -19,48% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-11-05 | 69,72 | 69,62 | +0,14% | -30,28% | 239,35 | 238,34 | +0,42% | -21,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-05 | 4,01 | 3,97 | +1,01% | -28,52% | 13,77 | 13,59 | +1,29% | -28,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-05 | 4,00 | 3,97 | +0,76% | -28,70% | 13,73 | 13,59 | +1,04% | -28,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-05 | 3,74 | 3,71 | +0,81% | 0,00% | 12,84 | 12,70 | +1,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-05 | 8,28 | 8,36 | -0,96% | 0,00% | 28,43 | 28,62 | -0,68% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)