Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-16 | 913,81 | 915,54 | -0,19% | +7,51% | 3686,58 | 3684,41 | +0,06% | +7,67% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-16 | 412,64 | 412,64 | 0,00% | +1,64% | 1664,71 | 1660,59 | +0,25% | +1,79% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-11-16 | 501,75 | 502,94 | -0,24% | +9,47% | 2024,21 | 2023,98 | +0,01% | +9,64% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-11-16 | 339,39 | 339,91 | -0,15% | +3,32% | 1369,20 | 1367,90 | +0,10% | +3,48% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-16 | 8,49 | 8,54 | -0,59% | 0,00% | 34,25 | 34,37 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-16 | 6,94 | 6,91 | +0,43% | +3,58% | 24,06 | 23,84 | +0,94% | +2,36% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-16 | 6,94 | 6,91 | +0,43% | +3,58% | 24,06 | 23,84 | +0,94% | +2,36% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-11-16 | 6,94 | 6,91 | +0,43% | +3,74% | 24,06 | 23,84 | +0,94% | +2,51% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-16 | 10,67 | 10,68 | -0,09% | 0,00% | 37,00 | 36,85 | +0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-16 | 10,66 | 10,68 | -0,19% | 0,00% | 36,96 | 36,85 | +0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-16 | 10,67 | 10,68 | -0,09% | 0,00% | 37,00 | 36,85 | +0,41% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)