Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-17 | 137,23 | 137,15 | +0,06% | 0,00% | 556,38 | 553,30 | +0,56% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-17 | 74,39 | 73,80 | +0,80% | -28,26% | 301,61 | 297,73 | +1,30% | -27,14% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-17 | 11,98 | 11,91 | +0,59% | +16,31% | 41,15 | 41,30 | -0,37% | +14,48% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-17 | 11,98 | 11,91 | +0,59% | +16,31% | 41,15 | 41,30 | -0,37% | +14,48% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-17 | 11,98 | 11,91 | +0,59% | +16,31% | 41,15 | 41,30 | -0,37% | +14,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)