Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-11-17 | 394,07 | 395,09 | -0,26% | +22,18% | 1597,72 | 1593,91 | +0,24% | +24,09% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-17 | 6,94 | 6,98 | -0,57% | -38,80% | 28,14 | 28,16 | -0,08% | -37,85% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-17 | 7,69 | 7,69 | 0,00% | +14,61% | 31,18 | 31,02 | +0,50% | +16,39% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-17 | 21,17 | 21,28 | -0,52% | 0,00% | 85,83 | 85,85 | -0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-17 | 10,76 | 10,74 | +0,19% | +48,62% | 43,63 | 43,33 | +0,69% | +50,94% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-17 | 10,76 | 10,73 | +0,28% | +48,62% | 43,63 | 43,29 | +0,78% | +50,94% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-17 | 10,76 | 10,74 | +0,19% | +48,01% | 43,63 | 43,33 | +0,69% | +50,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)