Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-17 | 5,60 | 5,61 | -0,18% | -28,11% | 19,23 | 19,45 | -1,13% | -29,25% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-17 | 5,79 | 5,83 | -0,69% | -32,36% | 19,89 | 20,22 | -1,63% | -33,43% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-11-17 | 61,59 | 61,50 | +0,15% | 0,00% | 249,71 | 248,11 | +0,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-17 | 3,54 | 3,51 | +0,85% | -14,70% | 12,16 | 12,17 | -0,11% | -16,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-17 | 3,53 | 3,51 | +0,57% | -14,73% | 12,12 | 12,17 | -0,39% | -16,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-17 | 5,83 | 5,75 | +1,39% | -10,45% | 20,02 | 19,94 | +0,43% | -11,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-17 | 5,93 | 5,86 | +1,19% | -10,83% | 20,37 | 20,32 | +0,23% | -12,23% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-17 | 8,17 | 8,13 | +0,49% | -29,69% | 28,06 | 28,19 | -0,46% | -30,80% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-17 | 8,41 | 8,28 | +1,57% | 0,00% | 28,88 | 28,71 | +0,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-17 | 6,90 | 6,90 | 0,00% | -15,23% | 23,70 | 23,93 | -0,95% | -16,57% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-17 | 8,40 | 8,27 | +1,57% | 0,00% | 28,85 | 28,68 | +0,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-17 | 6,90 | 6,90 | 0,00% | -15,23% | 23,70 | 23,93 | -0,95% | -16,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)