Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1998-11-17 | 111,60 | 111,49 | +0,10% | +9,42% | 452,47 | 449,78 | +0,60% | +11,13% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1998-11-17 | 105,98 | 105,87 | +0,10% | +3,91% | 429,69 | 427,11 | +0,60% | +5,53% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1998-11-17 | 485,02 | 484,10 | +0,19% | 0,00% | 1665,80 | 1678,62 | -0,76% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-17 | 129,02 | 128,81 | +0,16% | +12,39% | 523,10 | 519,66 | +0,66% | +14,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-17 | 119,06 | 118,86 | +0,17% | +6,69% | 482,72 | 479,52 | +0,67% | +8,36% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-17 | 5,99 | 5,98 | +0,17% | 0,00% | 24,29 | 24,13 | +0,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-17 | 6,06 | 6,05 | +0,17% | +2,54% | 24,57 | 24,41 | +0,66% | +4,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-11-17 | 6,07 | 6,06 | +0,17% | +2,53% | 24,61 | 24,45 | +0,66% | +4,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-11-17 | 6,07 | 6,06 | +0,17% | +2,53% | 24,61 | 24,45 | +0,66% | +4,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)