Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-17 | 913,50 | 913,81 | -0,03% | +7,28% | 3703,69 | 3686,58 | +0,46% | +8,95% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-17 | 411,58 | 412,64 | -0,26% | +1,19% | 1668,71 | 1664,71 | +0,24% | +2,77% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-11-17 | 501,55 | 501,75 | -0,04% | +9,24% | 2033,48 | 2024,21 | +0,46% | +10,95% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-11-17 | 338,99 | 339,39 | -0,12% | +3,20% | 1374,40 | 1369,20 | +0,38% | +4,81% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-17 | 8,49 | 8,49 | 0,00% | 0,00% | 34,42 | 34,25 | +0,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-17 | 6,97 | 6,94 | +0,43% | +4,03% | 23,94 | 24,06 | -0,52% | +2,39% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-17 | 6,97 | 6,94 | +0,43% | +4,03% | 23,94 | 24,06 | -0,52% | +2,39% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-11-17 | 6,96 | 6,94 | +0,29% | +4,04% | 23,90 | 24,06 | -0,67% | +2,40% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-17 | 10,68 | 10,67 | +0,09% | 0,00% | 36,68 | 37,00 | -0,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-17 | 10,67 | 10,66 | +0,09% | 0,00% | 36,65 | 36,96 | -0,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-17 | 10,68 | 10,67 | +0,09% | 0,00% | 36,68 | 37,00 | -0,86% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)