Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-17 | 4,00 | 4,09 | -2,20% | -36,10% | 16,22 | 16,50 | -1,71% | -35,10% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-17 | 3,51 | 3,48 | +0,86% | -16,03% | 14,23 | 14,04 | +1,36% | -14,72% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-11-17 | 69,41 | 69,25 | +0,23% | -30,59% | 238,39 | 240,12 | -0,72% | -22,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-17 | 3,98 | 3,93 | +1,27% | -23,75% | 13,67 | 13,63 | +0,31% | -24,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-17 | 3,97 | 3,93 | +1,02% | -23,95% | 13,63 | 13,63 | +0,06% | -25,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-17 | 3,71 | 3,67 | +1,09% | 0,00% | 12,74 | 12,73 | +0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-17 | 7,89 | 7,76 | +1,68% | 0,00% | 27,10 | 26,91 | +0,71% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)