Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-18 | 913,50 | 913,50 | 0,00% | +7,36% | 3704,79 | 3703,69 | +0,03% | +8,98% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-18 | 411,58 | 411,58 | 0,00% | +1,27% | 1669,20 | 1668,71 | +0,03% | +2,80% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-11-18 | 501,55 | 501,55 | 0,00% | +9,31% | 2034,09 | 2033,48 | +0,03% | +10,96% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-11-18 | 339,89 | 338,99 | +0,27% | +3,24% | 1378,46 | 1374,40 | +0,30% | +4,79% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-18 | 8,50 | 8,49 | +0,12% | 0,00% | 34,47 | 34,42 | +0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-18 | 6,96 | 6,97 | -0,14% | +3,57% | 23,93 | 23,94 | -0,06% | +1,43% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-18 | 6,96 | 6,97 | -0,14% | +3,57% | 23,93 | 23,94 | -0,06% | +1,43% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-11-18 | 6,96 | 6,96 | 0,00% | +3,73% | 23,93 | 23,90 | +0,09% | +1,58% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-18 | 10,67 | 10,68 | -0,09% | 0,00% | 36,68 | 36,68 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-18 | 10,66 | 10,67 | -0,09% | 0,00% | 36,64 | 36,65 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-18 | 10,67 | 10,68 | -0,09% | 0,00% | 36,68 | 36,68 | -0,01% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)