Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-19 | 126,71 | 125,18 | +1,22% | +18,25% | 515,39 | 507,68 | +1,52% | +20,16% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-19 | 126,70 | 125,18 | +1,21% | +18,25% | 515,35 | 507,68 | +1,51% | +20,15% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-19 | 126,71 | 125,18 | +1,22% | +17,90% | 515,39 | 507,68 | +1,52% | +19,80% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-19 | 10,36 | 10,31 | +0,48% | +13,85% | 42,14 | 41,81 | +0,78% | +15,68% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-19 | 10,35 | 10,30 | +0,49% | +13,74% | 42,10 | 41,77 | +0,78% | +15,57% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-19 | 10,36 | 10,31 | +0,48% | +13,85% | 42,14 | 41,81 | +0,78% | +15,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)