Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-19 | 138,64 | 137,40 | +0,90% | 0,00% | 563,92 | 557,24 | +1,20% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-19 | 75,10 | 75,89 | -1,04% | -28,13% | 305,47 | 307,78 | -0,75% | -26,97% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-19 | 12,05 | 11,98 | +0,58% | +17,22% | 41,52 | 41,18 | +0,83% | +15,51% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-19 | 12,05 | 11,98 | +0,58% | +17,22% | 41,52 | 41,18 | +0,83% | +15,51% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-19 | 12,05 | 11,98 | +0,58% | +17,22% | 41,52 | 41,18 | +0,83% | +15,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)