Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-19 | 5,75 | 5,65 | +1,77% | -24,34% | 19,81 | 19,42 | +2,02% | -25,45% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-19 | 5,79 | 5,79 | 0,00% | -31,07% | 19,95 | 19,90 | +0,25% | -32,08% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-11-19 | 62,80 | 62,29 | +0,82% | 0,00% | 255,44 | 252,62 | +1,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-19 | 3,57 | 3,57 | 0,00% | -9,62% | 12,30 | 12,27 | +0,25% | -10,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-19 | 3,56 | 3,56 | 0,00% | -9,64% | 12,27 | 12,24 | +0,25% | -10,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-19 | 5,90 | 5,85 | +0,85% | -6,65% | 20,33 | 20,11 | +1,10% | -8,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-19 | 6,00 | 5,96 | +0,67% | -6,98% | 20,68 | 20,49 | +0,92% | -8,33% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-19 | 8,17 | 8,17 | 0,00% | -27,64% | 28,15 | 28,08 | +0,25% | -28,69% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-19 | 8,69 | 8,53 | +1,88% | 0,00% | 29,95 | 29,32 | +2,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-19 | 6,90 | 6,90 | 0,00% | -15,23% | 23,78 | 23,72 | +0,25% | -16,47% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-19 | 8,68 | 8,53 | +1,76% | 0,00% | 29,91 | 29,32 | +2,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-19 | 6,90 | 6,90 | 0,00% | -15,23% | 23,78 | 23,72 | +0,25% | -16,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)