Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-19 | 918,00 | 913,50 | +0,49% | +7,88% | 3733,97 | 3704,79 | +0,79% | +9,62% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-19 | 413,88 | 411,58 | +0,56% | +1,82% | 1683,46 | 1669,20 | +0,85% | +3,46% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-11-19 | 503,31 | 501,55 | +0,35% | +9,60% | 2047,21 | 2034,09 | +0,65% | +11,37% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-11-19 | 340,36 | 339,89 | +0,14% | +3,30% | 1384,41 | 1378,46 | +0,43% | +4,97% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-19 | 8,54 | 8,50 | +0,47% | 0,00% | 34,74 | 34,47 | +0,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-19 | 6,97 | 6,96 | +0,14% | +4,19% | 24,02 | 23,93 | +0,39% | +2,67% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-19 | 6,97 | 6,96 | +0,14% | +4,19% | 24,02 | 23,93 | +0,39% | +2,67% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-11-19 | 6,97 | 6,96 | +0,14% | +4,19% | 24,02 | 23,93 | +0,39% | +2,67% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-19 | 10,67 | 10,67 | 0,00% | 0,00% | 36,77 | 36,68 | +0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-19 | 10,66 | 10,66 | 0,00% | 0,00% | 36,73 | 36,64 | +0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-19 | 10,67 | 10,67 | 0,00% | 0,00% | 36,77 | 36,68 | +0,25% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)