Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-19 | 3,97 | 3,98 | -0,25% | -37,38% | 16,15 | 16,14 | +0,04% | -36,37% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-19 | 3,59 | 3,53 | +1,70% | -13,91% | 14,60 | 14,32 | +2,00% | -12,52% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-11-19 | 70,76 | 69,83 | +1,33% | -29,24% | 243,84 | 240,04 | +1,58% | -20,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-19 | 4,06 | 3,99 | +1,75% | -20,55% | 13,99 | 13,72 | +2,01% | -21,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-19 | 4,05 | 3,99 | +1,50% | -20,59% | 13,96 | 13,72 | +1,75% | -21,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-19 | 3,79 | 3,73 | +1,61% | 0,00% | 13,06 | 12,82 | +1,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-19 | 7,87 | 7,78 | +1,16% | 0,00% | 27,12 | 26,74 | +1,41% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)