Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-20 | 4,98 | 4,97 | +0,20% | 0,00% | 17,16 | 17,13 | +0,20% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 1998-11-20 | 4,98 | 4,96 | +0,40% | 0,00% | 17,16 | 17,09 | +0,40% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-20 | 4,98 | 4,97 | +0,20% | 0,00% | 17,16 | 17,13 | +0,20% | 0,00% |