Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 129,61 | 126,71 | +2,29% | +20,25% | 524,53 | 515,39 | +1,77% | +21,42% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 129,60 | 126,70 | +2,29% | +20,26% | 524,49 | 515,35 | +1,77% | +21,42% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 129,61 | 126,71 | +2,29% | +19,90% | 524,53 | 515,39 | +1,77% | +21,06% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 10,46 | 10,36 | +0,97% | +14,19% | 42,33 | 42,14 | +0,46% | +15,29% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 10,46 | 10,35 | +1,06% | +14,32% | 42,33 | 42,10 | +0,55% | +15,42% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 10,46 | 10,36 | +0,97% | +14,19% | 42,33 | 42,14 | +0,46% | +15,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)