Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 139,41 | 138,64 | +0,56% | 0,00% | 564,19 | 563,92 | +0,05% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 77,10 | 75,10 | +2,66% | -25,51% | 312,02 | 305,47 | +2,15% | -24,79% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-20 | 12,22 | 12,05 | +1,41% | +17,50% | 42,11 | 41,52 | +1,41% | +15,54% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-20 | 12,22 | 12,05 | +1,41% | +17,50% | 42,11 | 41,52 | +1,41% | +15,54% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-20 | 12,22 | 12,05 | +1,41% | +17,50% | 42,11 | 41,52 | +1,41% | +15,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)