Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-11-20 | 411,47 | 403,00 | +2,10% | +23,82% | 1665,22 | 1639,20 | +1,59% | +25,01% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 7,03 | 6,91 | +1,74% | -38,01% | 28,45 | 28,11 | +1,22% | -37,41% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 7,98 | 7,83 | +1,92% | +17,18% | 32,30 | 31,85 | +1,40% | +18,31% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 21,98 | 21,70 | +1,29% | 0,00% | 88,95 | 88,26 | +0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 11,47 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 46,42 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 11,46 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 46,38 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 11,47 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 46,42 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 10,87 | 10,77 | +0,93% | +50,76% | 43,99 | 43,81 | +0,42% | +52,22% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 10,87 | 10,76 | +1,02% | +50,97% | 43,99 | 43,77 | +0,51% | +52,43% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-20 | 10,87 | 10,77 | +0,93% | +50,35% | 43,99 | 43,81 | +0,42% | +51,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)