Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-20 | 5,80 | 5,75 | +0,87% | -22,87% | 19,99 | 19,81 | +0,87% | -24,16% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-20 | 5,72 | 5,79 | -1,21% | -30,41% | 19,71 | 19,95 | -1,21% | -31,58% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-11-20 | 62,49 | 62,80 | -0,49% | 0,00% | 252,90 | 255,44 | -1,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-20 | 3,59 | 3,57 | +0,56% | -7,24% | 12,37 | 12,30 | +0,56% | -8,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-20 | 3,58 | 3,56 | +0,56% | -7,25% | 12,34 | 12,27 | +0,56% | -8,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-20 | 5,97 | 5,90 | +1,19% | -2,45% | 20,57 | 20,33 | +1,19% | -4,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-20 | 6,08 | 6,00 | +1,33% | -2,72% | 20,95 | 20,68 | +1,33% | -4,34% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-20 | 8,10 | 8,17 | -0,86% | -27,09% | 27,91 | 28,15 | -0,86% | -28,31% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-20 | 8,57 | 8,69 | -1,38% | 0,00% | 29,53 | 29,95 | -1,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-20 | 6,90 | 6,90 | 0,00% | -15,23% | 23,78 | 23,78 | 0,00% | -16,65% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-20 | 8,57 | 8,68 | -1,27% | 0,00% | 29,53 | 29,91 | -1,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-20 | 6,90 | 6,90 | 0,00% | -15,23% | 23,78 | 23,78 | 0,00% | -16,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)